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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
084 Disponibilités | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 522.00 | | 87 522.00 | 87 522.00 |
110 Total général Actif | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 168.00 | 41 901.00 | | 28 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 784.00 | 230 713.00 | | 100 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141.00 | 362.00 | | 141.00 |
230 Autres produits | 3 576.00 | 2 029.00 | | 3 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 669.00 | 275 005.00 | | 132 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 790.00 | 18 917.00 | | 10 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 902.00 | 182.00 | | 1 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 853.00 | 63 294.00 | | 27 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 785.00 | 479.00 | | 2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 30 119.00 | 47 836.00 | | 30 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 808.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 716.00 | 114 935.00 | | 74 716.00 |
252 Charges sociales | 10 591.00 | 20 691.00 | | 10 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 4 885.00 | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 884.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 819.00 | 274 912.00 | | 164 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 149.00 | 93.00 | | -32 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 179 587.00 | 3 984.00 | | 179 587.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | 3 589.00 | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305 448.00 | | | 305 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | -5 648.00 | | -4 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 057.00 | 6 136.00 | | -156 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116 626.00 | | | -116 626.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |