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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 823.00 | 52 289.00 | 11 535.00 | 63 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 792.00 | 52 289.00 | 297 503.00 | 349 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
110 Total général Actif | 371 922.00 | 52 289.00 | 319 633.00 | 371 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 901.00 | 46 036.00 | | 41 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 713.00 | 251 141.00 | | 230 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 833.00 | | |
230 Autres produits | 2 029.00 | 929.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 005.00 | 302 291.00 | | 275 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 917.00 | 20 245.00 | | 18 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -314.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 294.00 | 74 262.00 | | 63 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | 556.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 47 836.00 | 55 839.00 | | 47 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 3 028.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 935.00 | 130 561.00 | | 114 935.00 |
252 Charges sociales | 20 691.00 | 25 127.00 | | 20 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 4 164.00 | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 32.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 912.00 | 313 499.00 | | 274 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | -11 208.00 | | 93.00 |
280 Produits financiers | | 451.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 984.00 | 8 334.00 | | 3 984.00 |
294 Charges financières | 3 589.00 | 3 016.00 | | 3 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 648.00 | -4 496.00 | | -5 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 136.00 | -943.00 | | 6 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |