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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 18 007.00 | 7 621.00 | 25 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 366.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 996.00 | 18 007.00 | 45 989.00 | 63 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
110 Total général Actif | 69 260.00 | 18 007.00 | 51 254.00 | 69 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 132.00 | 4 575.00 | | 7 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 636.00 | 151 540.00 | | 151 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036.00 | 1 043.00 | | 1 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 767.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 763.00 | 157 925.00 | | 170 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 337.00 | 3 172.00 | | 4 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | -72.00 | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 888.00 | 38 826.00 | | 42 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -627.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 40 106.00 | 41 137.00 | | 40 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 003.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 394.00 | 75 535.00 | | 69 394.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | 5 918.00 | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 4 950.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 087.00 | 171 870.00 | | 169 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | -13 945.00 | | 1 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 998.00 | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -645.00 | -14 943.00 | | -645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 784.00 | | | 7 784.00 |