| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 278.00 | 287 073.00 | 135 205.00 | 422 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 077.00 | 358 136.00 | 157 941.00 | 516 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 470.00 | 656 898.00 | 386 572.00 | 1 043 470.00 |
BT Marchandises | 1 443 290.00 | | 1 443 290.00 | 1 443 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 789.00 | 23 731.00 | 2 852 058.00 | 2 875 789.00 |
BZ Autres créances | 1 507 660.00 | | 1 507 660.00 | 1 507 660.00 |
CF Disponibilités | 675 336.00 | | 675 336.00 | 675 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 540.00 | 23 731.00 | 6 581 810.00 | 6 605 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 542.00 | 680 629.00 | 7 074 913.00 | 7 755 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 920 299.00 | 1 635 474.00 | | 1 920 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 462.00 | 284 825.00 | | 377 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 562.00 | 1 929 099.00 | | 2 306 562.00 |
DN Avances conditionnées | 112 376.00 | 89 926.00 | | 112 376.00 |
DO TOTAL (II) | 112 376.00 | 89 926.00 | | 112 376.00 |
DP Provisions pour risques | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 244.00 | 1 507 755.00 | | 1 358 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 129.00 | | | 539 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 361.00 | 2 286 077.00 | | 1 880 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 810.00 | 725 811.00 | | 693 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 385.00 | 9 396.00 | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 770.00 | 47 974.00 | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 946.00 | 4 577 013.00 | | 4 523 946.00 |
ED (V) | 25 498.00 | 161 626.00 | | 25 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 913.00 | 6 757 663.00 | | 7 074 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 476.00 | 3 223 381.00 | | 3 318 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 411 982.00 | | 21 411 982.00 | 21 411 982.00 |
FG Production vendue services | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629 343.00 | | 21 629 343.00 | 21 629 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 718 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 121 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 482.00 | 103 839.00 | | 54 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 507.00 | 23 086.00 | | 46 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | 80 754.00 | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 189.00 | 244 082.00 | | 120 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 875 452.00 | 17 850 839.00 | | 21 875 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 497 989.00 | 17 566 014.00 | | 21 497 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 462.00 | 284 825.00 | | 377 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 919.00 | | 262 232.00 | 924 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 773.00 | 93 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 680.00 | 1 043 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 907.00 | 938 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 306.00 | | 208 956.00 | 830 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 923.00 | | 53 276.00 | 82 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 152.00 | 90 273.00 | 55 526.00 | 622 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 462.00 | 90 273.00 | 55 526.00 | 610 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | 12 142.00 | 5 369.00 | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 958.00 | 12 142.00 | 5 369.00 | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 958.00 | 118 674.00 | 5 369.00 | 16 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 142.00 | 5 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 361.00 | 1 880 361.00 | | 1 880 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 464.00 | 289 464.00 | | 289 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 763.00 | | | 2 849 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VB T. V. A. | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 197.00 | | | 1 222 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 244.00 | 152 774.00 | 1 055 470.00 | 1 358 244.00 |
VI Groupe et associés | 539 129.00 | 539 129.00 | | 539 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
VP Divers | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 809.00 | 4 548 783.00 | 26 025.00 | 4 574 809.00 |
VW T.V.A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 946.00 | 3 318 476.00 | 1 055 470.00 | 4 523 946.00 |