| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 035.00 | 267 091.00 | 154 944.00 | 422 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 196.00 | 413 738.00 | 130 458.00 | 544 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 644.00 | 692 518.00 | 377 126.00 | 1 069 644.00 |
BT Marchandises | 1 846 007.00 | | 1 846 007.00 | 1 846 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 147.00 | 26 725.00 | 3 429 422.00 | 3 456 147.00 |
BZ Autres créances | 2 313 965.00 | | 2 313 965.00 | 2 313 965.00 |
CF Disponibilités | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 791.00 | 26 725.00 | 7 932 066.00 | 7 958 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 268.00 | 719 244.00 | 8 492 025.00 | 9 211 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 297 762.00 | 1 920 299.00 | | 2 297 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 867.00 | 377 462.00 | | 321 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 429.00 | 2 306 562.00 | | 2 628 429.00 |
DN Avances conditionnées | 119 723.00 | 112 376.00 | | 119 723.00 |
DO TOTAL (II) | 119 723.00 | 112 376.00 | | 119 723.00 |
DP Provisions pour risques | 182 834.00 | 106 532.00 | | 182 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 834.00 | 106 532.00 | | 182 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 470.00 | 1 358 244.00 | | 1 205 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 252.00 | 539 129.00 | | 1 112 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 002.00 | 1 880 361.00 | | 2 542 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 536.00 | 693 810.00 | | 608 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 385.00 | | |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 2 246.00 | | 3 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 903.00 | 42 770.00 | | 62 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 105.00 | 4 523 946.00 | | 5 535 105.00 |
ED (V) | 25 934.00 | 25 498.00 | | 25 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 025.00 | 7 074 913.00 | | 8 492 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 613.00 | 3 318 476.00 | | 3 879 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 011 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 947 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 959 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 227 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 653 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 653 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 324.00 | 54 482.00 | | 36 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 46 507.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 739.00 | 7 975.00 | | 32 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 293.00 | 120 189.00 | | 144 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 441 345.00 | 21 875 452.00 | | 24 441 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 119 478.00 | 21 497 989.00 | | 24 119 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 867.00 | 377 462.00 | | 321 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 470.00 | | 106 830.00 | 1 043 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 91 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 656.00 | 1 069 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 152.00 | 966 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 355.00 | | 106 027.00 | 938 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 426.00 | | 802.00 | 93 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 898.00 | 113 497.00 | 77 877.00 | 656 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 209.00 | 113 497.00 | 77 877.00 | 645 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 532.00 | 182 834.00 | 106 532.00 | 106 532.00 |
6T Sur comptes clients | 23 731.00 | 26 725.00 | 23 731.00 | 23 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 731.00 | 26 725.00 | 23 731.00 | 23 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 262.00 | 209 559.00 | 130 262.00 | 130 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 725.00 | 23 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 834.00 | 106 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 002.00 | 2 542 002.00 | | 2 542 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 137.00 | 286 137.00 | | 286 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 752.00 | | | 3 427 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 877.00 | | | 2 227 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 470.00 | 299 978.00 | 905 492.00 | 1 205 470.00 |
VI Groupe et associés | 362 252.00 | 362 252.00 | | 362 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VP Divers | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 242.00 | 5 835 122.00 | 120 120.00 | 5 955 242.00 |
VW T.V.A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 105.00 | 3 879 613.00 | 1 655 492.00 | 5 535 105.00 |