| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 589.00 | 462 542.00 | 174 047.00 | 636 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 332.00 | 556 165.00 | 52 168.00 | 608 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 530.00 | | 538 530.00 | 538 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 298.00 | 1 030 396.00 | 873 902.00 | 1 904 298.00 |
BT Marchandises | 1 800 471.00 | 58 038.00 | 1 742 433.00 | 1 800 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 720.00 | 183 934.00 | 6 328 786.00 | 6 512 720.00 |
BZ Autres créances | 270 568.00 | | 270 568.00 | 270 568.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 710.00 | 241 971.00 | 8 505 738.00 | 8 747 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 853.00 | 1 272 367.00 | 9 419 486.00 | 10 691 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 899.00 | 153 719.00 | | 649 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 790.00 | 496 179.00 | | 503 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 488.00 | 658 699.00 | | 1 162 488.00 |
DP Provisions pour risques | 39 846.00 | 32 617.00 | | 39 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 263.00 | 255 133.00 | | 233 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 109.00 | 287 750.00 | | 273 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 091.00 | 647 862.00 | | 453 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 995.00 | 1 733 966.00 | | 771 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 115.00 | -67 143.00 | | 100 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 990.00 | 5 729 588.00 | | 5 150 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 519.00 | 880 866.00 | | 1 191 519.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 1 955.00 | | 8 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 151.00 | 141 990.00 | | 306 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 780.00 | 9 069 084.00 | | 7 982 780.00 |
ED (V) | 1 109.00 | 5 973.00 | | 1 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 486.00 | 10 021 505.00 | | 9 419 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132 666.00 | 8 798 727.00 | | 7 132 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 091.00 | 3 687.00 | | 453 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 632 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 878 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 510 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 016 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 330 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 900 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 407.00 | |
GE Autres charges | | | 26 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 204 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 241 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 082.00 | 130 160.00 | | 111 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 250.00 | 45 282.00 | | 111 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 84 877.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 838.00 | 220 825.00 | | 196 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 369 636.00 | 35 442 740.00 | | 33 369 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 865 847.00 | 34 946 561.00 | | 32 865 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 790.00 | 496 179.00 | | 503 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 903.00 | | 702 957.00 | 1 349 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 109 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 562.00 | 1 904 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 062.00 | 1 783 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 286.00 | | 701 227.00 | 1 193 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 928.00 | | 1 730.00 | 144 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 403.00 | 123 798.00 | 4 805.00 | 911 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 713.00 | 123 798.00 | 4 805.00 | 899 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 750.00 | 7 229.00 | 21 870.00 | 287 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 557.00 | 97 376.00 | | 86 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 557.00 | 155 414.00 | | 86 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 307.00 | 162 643.00 | 21 870.00 | 374 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 414.00 | 21 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 990.00 | 5 150 990.00 | | 5 150 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 402.00 | 334 402.00 | | 334 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 991.00 | 771 991.00 | | 771 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 151.00 | 306 151.00 | | 306 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 315 874.00 | 6 315 874.00 | | 6 315 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
VB T. V. A. | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
VC Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 091.00 | 453 091.00 | | 453 091.00 |
VI Groupe et associés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 176.00 | | | 641 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 527.00 | 6 717 524.00 | 306 003.00 | 7 023 527.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 666.00 | 7 132 666.00 | 750 000.00 | 7 882 666.00 |