| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 404.00 | 385 179.00 | 168 225.00 | 553 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 382.00 | 514 534.00 | 87 848.00 | 602 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 903.00 | 911 403.00 | 438 501.00 | 1 349 903.00 |
BT Marchandises | 2 673 117.00 | | 2 673 117.00 | 2 673 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 572.00 | 86 557.00 | 4 994 014.00 | 5 080 572.00 |
BZ Autres créances | 1 385 660.00 | | 1 385 660.00 | 1 385 660.00 |
CF Disponibilités | 340 493.00 | | 340 493.00 | 340 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636 945.00 | 86 557.00 | 9 550 387.00 | 9 636 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 465.00 | 997 960.00 | 10 021 505.00 | 11 019 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 719.00 | 2 619 629.00 | | 153 719.00 |
DH Report à nouveau | | -174 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 179.00 | 465 276.00 | | 496 179.00 |
DL TOTAL (I) | 658 699.00 | 2 919 240.00 | | 658 699.00 |
DN Avances conditionnées | | 119 723.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 119 723.00 | | |
DP Provisions pour risques | 32 617.00 | 176 555.00 | | 32 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 133.00 | 209 267.00 | | 255 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 750.00 | 385 822.00 | | 287 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 862.00 | 946 913.00 | | 647 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 966.00 | 1 533 212.00 | | 1 733 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -67 143.00 | -55 570.00 | | -67 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 588.00 | 3 396 693.00 | | 5 729 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 866.00 | 734 771.00 | | 880 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 028.00 | | |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 360.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 990.00 | 172 431.00 | | 141 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 084.00 | 6 736 838.00 | | 9 069 084.00 |
ED (V) | 5 973.00 | 21 952.00 | | 5 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 505.00 | 10 183 575.00 | | 10 021 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 733 966.00 | | | 1 733 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 145 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 625 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 075 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 978 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 140 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 279 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 160.00 | 21 185.00 | | 130 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 282.00 | 19 363.00 | | 45 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 877.00 | 1 822.00 | | 84 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 825.00 | 222 740.00 | | 220 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 442 740.00 | 27 686 377.00 | | 35 442 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 946 561.00 | 27 221 100.00 | | 34 946 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 179.00 | 465 276.00 | | 496 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 130.00 | | 224 334.00 | 1 218 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 561.00 | 1 349 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 561.00 | 1 193 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 393.00 | | 173 455.00 | 1 112 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 048.00 | | 50 880.00 | 94 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 960.00 | 130 552.00 | 48 110.00 | 828 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 271.00 | 130 552.00 | 48 110.00 | 817 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 822.00 | 78 483.00 | 176 555.00 | 385 822.00 |
6T Sur comptes clients | 34 645.00 | 86 557.00 | 34 645.00 | 34 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 645.00 | 86 557.00 | 34 645.00 | 34 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 468.00 | 165 040.00 | 211 201.00 | 420 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 423.00 | 34 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 617.00 | 176 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 588.00 | 5 729 588.00 | | 5 729 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 176.00 | 388 176.00 | | 388 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 014.00 | 4 994 014.00 | | 4 994 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
VB T. V. A. | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VC Groupe et associés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 175.00 | 306 675.00 | 337 500.00 | 644 175.00 |
VI Groupe et associés | 983 966.00 | 983 966.00 | | 983 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 816.00 | | | 301 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 553.00 | 6 523 068.00 | 231 485.00 | 6 754 553.00 |
VW T.V.A. | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 136 227.00 | 8 798 727.00 | 337 500.00 | 9 136 227.00 |