| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 295.00 | 348 275.00 | 196 020.00 | 544 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 098.00 | 468 996.00 | 99 102.00 | 568 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 130.00 | 828 960.00 | 389 170.00 | 1 218 130.00 |
BT Marchandises | 2 271 497.00 | | 2 271 497.00 | 2 271 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 395.00 | 34 645.00 | 3 879 750.00 | 3 914 395.00 |
BZ Autres créances | 2 835 194.00 | | 2 835 194.00 | 2 835 194.00 |
CF Disponibilités | 525 986.00 | | 525 986.00 | 525 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652 495.00 | 34 645.00 | 9 617 850.00 | 9 652 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 180.00 | 863 605.00 | 10 183 575.00 | 11 047 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 619 629.00 | 2 297 762.00 | | 2 619 629.00 |
DH Report à nouveau | -174 465.00 | | | -174 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 276.00 | 321 867.00 | | 465 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 240.00 | 2 628 429.00 | | 2 919 240.00 |
DN Avances conditionnées | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
DO TOTAL (II) | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
DP Provisions pour risques | 176 555.00 | 182 834.00 | | 176 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 822.00 | 182 834.00 | | 385 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 913.00 | 1 205 470.00 | | 946 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 212.00 | 1 112 252.00 | | 1 533 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -55 570.00 | | | -55 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 693.00 | 2 542 002.00 | | 3 396 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 771.00 | 608 536.00 | | 734 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 3 942.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 431.00 | 62 903.00 | | 172 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 838.00 | 5 535 105.00 | | 6 736 838.00 |
ED (V) | 21 952.00 | 25 934.00 | | 21 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 575.00 | 8 492 025.00 | | 10 183 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438 731.00 | 3 879 613.00 | | 5 438 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533 212.00 | | | 1 533 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 686 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 011 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 317 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 395 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 119.00 | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 680 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 185.00 | 36 324.00 | | 21 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 3 585.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 32 739.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 740.00 | 144 293.00 | | 222 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 377.00 | 24 441 345.00 | | 27 686 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 221 100.00 | 24 119 478.00 | | 27 221 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 276.00 | 321 867.00 | | 465 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 644.00 | | 172 935.00 | 1 069 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 449.00 | 1 218 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 449.00 | 1 112 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 230.00 | | 170 612.00 | 966 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 724.00 | | 2 323.00 | 91 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 518.00 | 141 671.00 | 5 229.00 | 692 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 829.00 | 141 671.00 | 5 229.00 | 680 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 834.00 | 385 822.00 | 182 834.00 | 182 834.00 |
6T Sur comptes clients | 26 725.00 | 34 645.00 | 26 725.00 | 26 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 725.00 | 34 645.00 | 26 725.00 | 26 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 559.00 | 420 468.00 | 209 559.00 | 209 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 447.00 | 26 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 555.00 | 182 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 693.00 | 3 396 693.00 | | 3 396 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 183.00 | 325 183.00 | | 325 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 704.00 | 331 704.00 | | 331 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 750.00 | | | 3 879 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VB T. V. A. | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 845.00 | | | 2 782 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 913.00 | 343 237.00 | 603 676.00 | 946 913.00 |
VI Groupe et associés | 783 212.00 | 783 212.00 | | 783 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 478.00 | | | 262 478.00 |
VP Divers | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 404.00 | 6 851 357.00 | 94 048.00 | 6 945 404.00 |
VW T.V.A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 408.00 | 5 438 731.00 | 1 353 676.00 | 6 792 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |