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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 304.00 | 486 034.00 | 149 270.00 | 635 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 585.00 | 255 774.00 | 286 811.00 | 542 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 334.00 | | 523 334.00 | 523 334.00 |
AX Avances et acomptes | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 741.00 | 741 808.00 | 1 071 933.00 | 1 813 741.00 |
BT Marchandises | 4 855 071.00 | 80 507.00 | 4 774 564.00 | 4 855 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253 529.00 | 161 321.00 | 8 092 208.00 | 8 253 529.00 |
BZ Autres créances | 4 000 079.00 | | 4 000 079.00 | 4 000 079.00 |
CF Disponibilités | 1 073 682.00 | | 1 073 682.00 | 1 073 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392 055.00 | 241 828.00 | 18 150 226.00 | 18 392 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 729.00 | 983 636.00 | 19 231 093.00 | 20 214 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 816.00 | | | 1 100 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 073 610.00 | 1 153 688.00 | | 2 073 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 195.00 | 919 921.00 | | 1 274 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 605.00 | 2 082 410.00 | | 3 356 605.00 |
DP Provisions pour risques | 8 934.00 | 1 023.00 | | 8 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 509.00 | 298 668.00 | | 242 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 443.00 | 299 691.00 | | 251 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 595.00 | 208 212.00 | | 305 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447 977.00 | 7 873 298.00 | | 13 447 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 274.00 | 1 337 739.00 | | 1 243 274.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 15 402.00 | | 4 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 321.00 | 547 507.00 | | 552 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553 771.00 | 10 732 158.00 | | 15 553 771.00 |
ED (V) | 69 274.00 | 67 816.00 | | 69 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 093.00 | 13 182 075.00 | | 19 231 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 248 176.00 | 10 523 946.00 | | 15 248 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 160 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 961 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 139 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 134 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 014.00 | |
GE Autres charges | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 389 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 515 637.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -101 075.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 576.00 | 415 437.00 | | 446 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 247 759.00 | 40 591 955.00 | | 50 247 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 973 563.00 | 39 672 034.00 | | 48 973 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 195.00 | 919 921.00 | | 1 274 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 329.00 | | 693 543.00 | 1 120 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 79 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 1 813 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 651.00 | | 690 328.00 | 1 043 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 678.00 | | 3 215.00 | 76 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 794.00 | 125 014.00 | | 616 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 794.00 | 125 014.00 | | 616 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 691.00 | 8 934.00 | 57 182.00 | 299 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 034.00 | | 21 527.00 | 102 034.00 |
6T Sur comptes clients | 277 939.00 | | 116 618.00 | 277 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 973.00 | | 138 145.00 | 379 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 664.00 | 8 934.00 | 195 327.00 | 679 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 934.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447 977.00 | 13 447 977.00 | | 13 447 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 243.00 | 544 243.00 | | 544 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 363.00 | 616 363.00 | | 616 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 321.00 | 552 321.00 | | 552 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 084 897.00 | 8 084 897.00 | | 8 084 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
VB T. V. A. | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VC Groupe et associés | 932 184.00 | | 932 184.00 | 932 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025 341.00 | 3 025 341.00 | | 3 025 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525 388.00 | 11 344 810.00 | 1 180 578.00 | 12 525 388.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 176.00 | 15 248 176.00 | | 15 248 176.00 |