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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 12 174.00 | 1 924.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236.00 | 12 174.00 | 4 062.00 | 16 236.00 |
BN En cours de production de biens | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BZ Autres créances | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CF Disponibilités | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 799.00 | | 409 799.00 | 409 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 035.00 | 12 174.00 | 413 861.00 | 426 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 861.00 | | | 413 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 148.00 | | 712 148.00 | 712 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 148.00 | | 712 148.00 | 712 148.00 |
FM Production stockée | | | -95 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 14 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 883.00 | 2 197.00 | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 883.00 | 2 197.00 | 13 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 320.00 | 159 182.00 | 2 137.00 | 161 320.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
YT Sous‐traitance | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 371.00 | | | 166 371.00 |