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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 13 652.00 | 14 715.00 | 28 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 524.00 | 13 652.00 | 16 871.00 | 30 524.00 |
BN En cours de production de biens | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 665.00 | | 497 665.00 | 497 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 188.00 | 13 652.00 | 514 536.00 | 528 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 751.00 | | | 298 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 536.00 | | | 514 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
FM Production stockée | | | 124 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 349.00 | | | -22 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 996.00 | | | 705 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 140.00 | | | 711 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 236.00 | | 14 287.00 | 16 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | | 14 268.00 | 14 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 19.00 | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 1 478.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | 1 478.00 | | 12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 285.00 | 112 129.00 | 2 156.00 | 114 285.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 120.00 | 89 277.00 | 13 844.00 | 103 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 679.00 | | | 324 679.00 |