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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 826.00 | 398.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 1 055.00 | 4 554.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 994.00 | 45 234.00 | 11 760.00 | 56 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 784.00 | 47 115.00 | 18 669.00 | 65 784.00 |
BN En cours de production de biens | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BZ Autres créances | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CF Disponibilités | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 304.00 | | 316 304.00 | 316 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 088.00 | 47 115.00 | 334 972.00 | 382 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 620.00 | | 598 620.00 | 598 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 620.00 | | 598 620.00 | 598 620.00 |
FM Production stockée | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 480.00 | | | 644 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 920.00 | 8 885.00 | 4 749.00 | 69 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 739.00 | 8 885.00 | 4 749.00 | 66 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 366.00 | 8 275.00 | 6 526.00 | 45 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 612.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 7 663.00 | 6 526.00 | 45 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VB T. V. A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 217.00 | 144 261.00 | 1 956.00 | 146 217.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YT Sous‐traitance | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 539.00 | | | 210 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |