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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 76.00 | 784.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 117.00 | 26 293.00 | 16 824.00 | 43 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 934.00 | 26 368.00 | 19 565.00 | 45 934.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 747.00 | | 350 747.00 | 350 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 680.00 | 26 368.00 | 370 312.00 | 396 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 312.00 | | | 370 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 438.00 | | | 656 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 468.00 | | | 632 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 074.00 | | 860.00 | 45 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 117.00 | | 860.00 | 43 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 7 330.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 7 330.00 | | 19 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 303.00 | 83 346.00 | 1 956.00 | 85 303.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 967.00 | 84 189.00 | 8 778.00 | 92 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YT Sous‐traitance | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 667.00 | | | 236 667.00 |