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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 265.00 | 35 358.00 | 14 908.00 | 50 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 082.00 | 35 358.00 | 17 724.00 | 53 082.00 |
BN En cours de production de biens | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
BZ Autres créances | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CF Disponibilités | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 771.00 | | 287 771.00 | 287 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 853.00 | 35 358.00 | 305 495.00 | 340 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 495.00 | | | 305 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 472.00 | | 629 472.00 | 629 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 472.00 | | 629 472.00 | 629 472.00 |
FM Production stockée | | | -23 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 270.00 | | | 606 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282.00 | | | 589 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 977.00 | | 9 105.00 | 43 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | | 7 148.00 | 43 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 8 989.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 8 989.00 | | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 377.00 | 105 950.00 | 8 427.00 | 114 377.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 036.00 | 80 069.00 | 5 967.00 | 86 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YT Sous‐traitance | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |