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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 117.00 | 19 038.00 | 24 079.00 | 43 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 074.00 | 19 038.00 | 26 035.00 | 45 074.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CF Disponibilités | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 138.00 | | 359 138.00 | 359 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 212.00 | 19 038.00 | 385 174.00 | 404 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 174.00 | | | 385 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 019.00 | | 984 019.00 | 984 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 019.00 | | 984 019.00 | 984 019.00 |
FM Production stockée | | | -159 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 520.00 | | | 839 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 549.00 | | | 827 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 367.00 | 14 750.00 | 45 074.00 | 28 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 14 750.00 | 43 117.00 | 28 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652.00 | 5 386.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 652.00 | 5 386.00 | | 13 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 316.00 | 101 360.00 | 1 956.00 | 103 316.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 544.00 | 118 145.00 | 11 399.00 | 129 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YT Sous‐traitance | 290 017.00 | | | 290 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 565.00 | | | 368 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |