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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 16 783.00 | 31 926.00 | 48 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 123.00 | 30 233.00 | 69 891.00 | 100 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 243.00 | | 1 397 243.00 | 1 397 243.00 |
BZ Autres créances | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 801.00 | | 1 537 801.00 | 1 537 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 924.00 | 30 233.00 | 1 607 692.00 | 1 637 924.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 207.00 | 26 427.00 | | 64 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 37 780.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 110 719.00 | 72 592.00 | | 110 719.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 779.00 | 31 459.00 | | 29 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 299.00 | 676 957.00 | | 663 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 113.00 | 289 609.00 | | 349 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 759.00 | 409 444.00 | | 391 759.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | 10 865.00 | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 973.00 | 1 418 334.00 | | 1 457 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 692.00 | 1 529 926.00 | | 1 607 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 779.00 | 31 459.00 | | 29 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 451.00 | 1 781.00 | | 28 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 1 781.00 | | 28 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 841.00 | 1 535 617.00 | 1 224.00 | 1 536 841.00 |