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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 13 455.00 | 592.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 24 725.00 | 23 984.00 | 48 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 721.00 | 38 180.00 | 62 541.00 | 100 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 766.00 | | 2 217 766.00 | 2 217 766.00 |
BZ Autres créances | 1 367 063.00 | | 1 367 063.00 | 1 367 063.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 561.00 | | 3 586 561.00 | 3 586 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 282.00 | 38 180.00 | 3 649 101.00 | 3 687 282.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 061.00 | 164 919.00 | | 21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 901.00 | 66 668.00 | | 118 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 347.00 | 241 972.00 | | 150 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 546.00 | 750.00 | | 44 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 040.00 | 1 558 126.00 | | 1 820 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 703.00 | 606 960.00 | | 579 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 660.00 | 600 029.00 | | 770 660.00 |
EA Autres dettes | 283 806.00 | 43 806.00 | | 283 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 755.00 | 2 809 671.00 | | 3 498 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 101.00 | 3 051 643.00 | | 3 649 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 755.00 | 2 809 671.00 | | 3 498 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 546.00 | 750.00 | | 44 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | 598.00 | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | | 598.00 | 62 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 199.00 | 1 981.00 | 38 180.00 | 36 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 1 981.00 | 38 180.00 | 36 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 703.00 | 579 703.00 | | 579 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 372.00 | 2 314 372.00 | | 2 314 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 766.00 | 2 217 766.00 | | 2 217 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VP Divers | 1 367 063.00 | 1 367 063.00 | | 1 367 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 134.00 | 560 134.00 | | 560 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 052.00 | 3 584 829.00 | 1 224.00 | 3 586 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 755.00 | 3 498 755.00 | | 3 498 755.00 |