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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 22 749.00 | 25 959.00 | 48 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 123.00 | 36 199.00 | 63 924.00 | 100 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 811.00 | | 2 133 811.00 | 2 133 811.00 |
BZ Autres créances | 848 504.00 | | 848 504.00 | 848 504.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 719.00 | | 2 987 719.00 | 2 987 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 842.00 | 36 199.00 | 3 051 643.00 | 3 087 842.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 919.00 | 100 334.00 | | 164 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 64 585.00 | | 66 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 241 972.00 | 175 304.00 | | 241 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 28 145.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 126.00 | 990 509.00 | | 1 558 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 960.00 | 536 513.00 | | 606 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 029.00 | 469 558.00 | | 600 029.00 |
EA Autres dettes | 43 806.00 | 92 006.00 | | 43 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 671.00 | 2 116 730.00 | | 2 809 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 643.00 | 2 331 034.00 | | 3 051 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 671.00 | 2 116 730.00 | | 2 809 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 28 145.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 4 008.00 | 54.00 | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 4 008.00 | 54.00 | 32 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 960.00 | 606 960.00 | | 606 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 932.00 | 1 601 932.00 | | 1 601 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 811.00 | | | 2 133 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 848 504.00 | | | 848 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 029.00 | 600 029.00 | | 600 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 539.00 | 2 982 316.00 | 1 224.00 | 2 983 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 671.00 | 2 809 671.00 | | 2 809 671.00 |