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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 18 795.00 | 29 913.00 | 48 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 123.00 | 32 245.00 | 67 878.00 | 100 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 591.00 | | 2 092 591.00 | 2 092 591.00 |
BZ Autres créances | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 156.00 | | 2 263 156.00 | 2 263 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 279.00 | 32 245.00 | 2 331 034.00 | 2 363 279.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 334.00 | 64 207.00 | | 100 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | 38 127.00 | | 64 585.00 |
DL TOTAL (I) | 175 304.00 | 110 719.00 | | 175 304.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 145.00 | 29 779.00 | | 28 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 509.00 | 663 299.00 | | 990 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 513.00 | 349 113.00 | | 536 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 558.00 | 391 759.00 | | 469 558.00 |
EA Autres dettes | 92 006.00 | 24 022.00 | | 92 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 730.00 | 1 457 973.00 | | 2 116 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 034.00 | 1 607 692.00 | | 2 331 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 233.00 | 2 012.00 | | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 2 012.00 | | 30 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 513.00 | 536 513.00 | | 536 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 515.00 | 1 082 515.00 | | 1 082 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 697.00 | 2 260 473.00 | 1 224.00 | 2 261 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 730.00 | 2 116 730.00 | | 2 116 730.00 |