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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 13 575.00 | 473.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 31 734.00 | 43 835.00 | 75 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 672.00 | 45 309.00 | 82 363.00 | 127 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
BZ Autres créances | 2 873 600.00 | | 2 873 600.00 | 2 873 600.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 681.00 | | 2 988 681.00 | 2 988 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 354.00 | 45 309.00 | 3 071 045.00 | 3 116 354.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 995.00 | 59 962.00 | | 29 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 996.00 | 220 033.00 | | 206 996.00 |
DL TOTAL (I) | 247 376.00 | 290 380.00 | | 247 376.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 275.00 | 25 134.00 | | 12 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 573.00 | 1 827 473.00 | | 1 508 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 139.00 | 376 587.00 | | 466 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 676.00 | 481 956.00 | | 521 676.00 |
EA Autres dettes | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 469.00 | 2 994 956.00 | | 2 792 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 045.00 | 3 285 336.00 | | 3 071 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 469.00 | 2 994 956.00 | | 2 792 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 979.00 | | 7 693.00 | 119 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 923.00 | | 7 693.00 | 81 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172.00 | 4 136.00 | | 41 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 4 136.00 | | 41 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 139.00 | 466 139.00 | | 466 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 175.00 | 291 175.00 | | 291 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 204.00 | 1 751 204.00 | | 1 751 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 600.00 | 2 873 600.00 | | 2 873 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 846.00 | 2 984 531.00 | 1 315.00 | 2 985 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 469.00 | 2 792 469.00 | | 2 792 469.00 |