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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 13 515.00 | 533.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 875.00 | 27 657.00 | 40 218.00 | 67 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 979.00 | 41 172.00 | 78 807.00 | 119 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 805.00 | | 1 032 805.00 | 1 032 805.00 |
BZ Autres créances | 2 165 643.00 | | 2 165 643.00 | 2 165 643.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 529.00 | | 3 206 529.00 | 3 206 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 508.00 | 41 172.00 | 3 285 336.00 | 3 326 508.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 962.00 | 21 061.00 | | 59 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 033.00 | 118 901.00 | | 220 033.00 |
DL TOTAL (I) | 290 380.00 | 150 347.00 | | 290 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 44 546.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 473.00 | 1 820 040.00 | | 1 827 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 587.00 | 579 703.00 | | 376 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 956.00 | 770 660.00 | | 481 956.00 |
EA Autres dettes | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 956.00 | 3 498 755.00 | | 2 994 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 336.00 | 3 649 101.00 | | 3 285 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 956.00 | 3 498 755.00 | | 2 994 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 473.00 | | | 1 827 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 721.00 | | 19 167.00 | 100 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | | 19 167.00 | 62 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 180.00 | 2 992.00 | | 38 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 2 992.00 | | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 587.00 | 376 587.00 | | 376 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 956.00 | 401 956.00 | | 401 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 175.00 | 291 175.00 | | 291 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 805.00 | 1 032 805.00 | | 1 032 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 104.00 | 1 900 104.00 | | 1 900 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 643.00 | 2 165 643.00 | | 2 165 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 764.00 | 3 198 449.00 | 1 315.00 | 3 199 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 956.00 | 2 994 956.00 | | 2 994 956.00 |