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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 25 712.00 | 9 187.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 525.00 | 56 780.00 | 47 745.00 | 104 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 632.00 | 82 652.00 | 65 980.00 | 148 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BZ Autres créances | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CF Disponibilités | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 044.00 | | 358 044.00 | 358 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 676.00 | 82 652.00 | 424 024.00 | 506 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 266.00 | 102 266.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 49 000.00 | | 38 793.00 |
DL TOTAL (I) | 169 958.00 | 161 166.00 | | 169 958.00 |
DP Provisions pour risques | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | 34 696.00 | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947.00 | 8 866.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 49 658.00 | | 75 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | 67 603.00 | | 93 046.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | 15 797.00 | | 18 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 339.00 | 178 541.00 | | 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 024.00 | 339 706.00 | | 424 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 309.00 | 12 884.00 | 16 541.00 | 86 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 149.00 | 12 884.00 | 16 541.00 | 86 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | 18 727.00 | 9 694.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 18 727.00 | 9 694.00 | 9 694.00 |