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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 233.00 | 35 320.00 | 19 913.00 | 55 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 941.00 | 79 668.00 | 54 272.00 | 133 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 993.00 | 115 148.00 | 86 845.00 | 201 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BN En cours de production de biens | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 494.00 | | 418 494.00 | 418 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 487.00 | 115 148.00 | 505 338.00 | 620 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 546.00 | 125 058.00 | | 125 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 907.00 | 45 487.00 | | 77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 213 352.00 | 180 446.00 | | 213 352.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 618.00 | 67 078.00 | | 51 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 15 948.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 120 619.00 | | 77 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 982.00 | 73 775.00 | | 92 982.00 |
EA Autres dettes | 14 773.00 | 24 218.00 | | 14 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 533.00 | 373 638.00 | | 252 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 338.00 | 593 537.00 | | 505 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 933.00 | 325 951.00 | | 223 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 618.00 | 23 018.00 | 28 600.00 | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VP Divers | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 932.00 | 205 932.00 | | 205 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 533.00 | 223 933.00 | 28 600.00 | 252 533.00 |