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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 333.00 | 29 151.00 | 16 182.00 | 45 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 731.00 | 58 214.00 | 61 516.00 | 119 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 883.00 | 87 525.00 | 90 358.00 | 177 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
BZ Autres créances | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 178.00 | | 503 178.00 | 503 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 062.00 | 87 525.00 | 593 537.00 | 681 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 121 266.00 | | 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 487.00 | 38 793.00 | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 180 446.00 | 169 958.00 | | 180 446.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | 18 727.00 | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | 18 727.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 078.00 | 37 948.00 | | 67 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | 8 947.00 | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 619.00 | 75 497.00 | | 120 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 93 046.00 | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 24 218.00 | 18 941.00 | | 24 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 960.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 638.00 | 235 339.00 | | 373 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 537.00 | 424 024.00 | | 593 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 727.00 | 20 726.00 | | 18 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 727.00 | 20 726.00 | | 18 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 332.00 | 156 033.00 | 3 299.00 | 159 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 638.00 | 330 337.00 | 43 301.00 | 373 638.00 |