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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 308.00 | 37 801.00 | 17 507.00 | 55 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 047.00 | 114 987.00 | 137 060.00 | 252 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 602.00 | 152 788.00 | 167 813.00 | 320 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BN En cours de production de biens | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 388.00 | | 581 388.00 | 581 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 990.00 | 152 788.00 | 749 202.00 | 901 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 558.00 | 133 452.00 | | 133 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 12 106.00 | | 30 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 183 669.00 | 155 458.00 | | 183 669.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 626.00 | 53 678.00 | | 309 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 898.00 | 59 035.00 | | 85 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | 73 690.00 | | 99 510.00 |
EA Autres dettes | 25 347.00 | 20 933.00 | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 080.00 | 213 036.00 | | 526 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 202.00 | 407 947.00 | | 749 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 427.00 | 182 497.00 | | 442 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 870.00 | 35 283.00 | 14 364.00 | 131 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 710.00 | 35 283.00 | 14 204.00 | 131 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 626.00 | 225 973.00 | 52 022.00 | 309 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 080.00 | 442 427.00 | 52 022.00 | 526 080.00 |