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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 441.00 | 35 739.00 | 30 702.00 | 66 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 664.00 | 135 077.00 | 188 587.00 | 323 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 351.00 | 170 815.00 | 232 536.00 | 403 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BN En cours de production de biens | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 303 044.00 | | 303 044.00 | 303 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 308.00 | 170 815.00 | 832 492.00 | 1 003 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 672.00 | 133 558.00 | | 133 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 674.00 | 30 114.00 | | 44 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 689.00 | 10 097.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 196 935.00 | 183 669.00 | | 196 935.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 689.00 | 309 626.00 | | 304 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 5 700.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 442.00 | 85 898.00 | | 102 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 802.00 | 99 510.00 | | 101 802.00 |
EA Autres dettes | 42 766.00 | 25 347.00 | | 42 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 104.00 | 526 080.00 | | 596 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 492.00 | 749 202.00 | | 832 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 166.00 | 442 427.00 | | 229 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 602.00 | | 125 712.00 | 320 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 963.00 | 403 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 963.00 | 390 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 355.00 | | 125 712.00 | 307 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 52 713.00 | 34 686.00 | 152 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 788.00 | 52 713.00 | 34 686.00 | 152 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 689.00 | 75 523.00 | 206 886.00 | 304 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VP Divers | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 82 018.00 | 3 785.00 | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 104.00 | 366 938.00 | 206 886.00 | 596 104.00 |