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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 921.00 | 45 155.00 | 25 766.00 | 70 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 046.00 | 171 632.00 | 189 413.00 | 361 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 214.00 | 216 787.00 | 228 426.00 | 445 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BN En cours de production de biens | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 761.00 | | 517 761.00 | 517 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 975.00 | 216 787.00 | 746 188.00 | 962 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 346.00 | 133 672.00 | | 128 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 44 674.00 | | 42 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 984.00 | 8 689.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 195 928.00 | 196 935.00 | | 195 928.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 113.00 | 304 689.00 | | 230 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 14 406.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 713.00 | 204 244.00 | | 182 713.00 |
EA Autres dettes | 68 021.00 | 42 766.00 | | 68 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | 30 000.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 807.00 | 596 104.00 | | 510 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 188.00 | 832 492.00 | | 746 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 815.00 | 58 616.00 | 12 644.00 | 170 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 815.00 | 58 616.00 | 12 644.00 | 170 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 113.00 | 62 087.00 | 155 181.00 | 230 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 663.00 | 142 878.00 | 3 785.00 | 146 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 807.00 | 342 781.00 | 155 181.00 | 510 807.00 |