| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 025.00 | 7 720.00 | 16 305.00 | 24 025.00 |
AP Constructions | 150 216.00 | 122 487.00 | 27 729.00 | 150 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 368.00 | 192 466.00 | 218 903.00 | 411 368.00 |
BF Prêts | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 125.00 | 322 672.00 | 453 453.00 | 776 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 606.00 | 74 940.00 | 1 693 666.00 | 1 768 606.00 |
BZ Autres créances | 170 212.00 | | 170 212.00 | 170 212.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 122.00 | 74 940.00 | 1 974 182.00 | 2 049 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 247.00 | 397 612.00 | 2 427 635.00 | 2 825 247.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 724 823.00 | | | 724 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 524.00 | | | 1 133 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 588.00 | | | 328 588.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 813.00 | | | 1 702 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 635.00 | | | 2 427 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 106.00 | | | 1 561 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 971.00 | | 5 771 971.00 | 5 771 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 971.00 | | 5 771 971.00 | 5 771 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 263.00 | | | 5 865 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 032.00 | | | 5 762 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 524.00 | 1 133 524.00 | | 1 133 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 531.00 | 1 976 541.00 | 62 990.00 | 2 039 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 813.00 | 1 561 106.00 | 141 707.00 | 1 702 813.00 |