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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 053.00 | 29 341.00 | 712.00 | 30 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 539.00 | 201 862.00 | 102 677.00 | 304 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 032.00 | 406 319.00 | 413 713.00 | 820 032.00 |
BF Prêts | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 938.00 | 637 522.00 | 679 416.00 | 1 316 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 593.00 | 138 228.00 | 1 296 365.00 | 1 434 593.00 |
BZ Autres créances | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CF Disponibilités | 780 705.00 | | 780 705.00 | 780 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 825.00 | 138 228.00 | 2 228 597.00 | 2 366 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 763.00 | 775 750.00 | 2 908 013.00 | 3 683 763.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 607 969.00 | 533 953.00 | | 607 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 951.00 | 74 016.00 | | 54 951.00 |
DL TOTAL (I) | 868 555.00 | 813 604.00 | | 868 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 769.00 | 200 999.00 | | 563 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 110.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 385.00 | 1 135 142.00 | | 1 133 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 123.00 | 219 265.00 | | 251 123.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 137.00 | 133 396.00 | | 91 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 458.00 | 1 689 421.00 | | 2 039 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 013.00 | 2 503 025.00 | | 2 908 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 822.00 | | 6 043 822.00 | 6 043 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 822.00 | | 6 043 822.00 | 6 043 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 411.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 49 750.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 090.00 | 51 161.00 | | 43 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 945.00 | 49 029.00 | | 10 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 161.00 | 53 944.00 | | 32 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 106.00 | 102 973.00 | | 43 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -51 812.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 45 526.00 | | 40 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 213.00 | 5 479 422.00 | | 6 101 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 262.00 | 5 405 406.00 | | 6 046 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 951.00 | 74 016.00 | | 54 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 690.00 | 204 832.00 | | 165 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 437.00 | 10 852.00 | | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 551.00 | 111 857.00 | 886.00 | 526 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 737.00 | 2 604.00 | | 26 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 814.00 | 109 253.00 | 886.00 | 499 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 769.00 | 131 938.00 | 431 831.00 | 563 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 954.00 | 1 381 306.00 | 188 648.00 | 1 569 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 268.00 | 1 381 306.00 | 188 648.00 | 1 607 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 458.00 | 2 039 458.00 | 431 831.00 | 2 039 458.00 |