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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 258.00 | 31 609.00 | 9 649.00 | 41 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 105.00 | 233 580.00 | 106 526.00 | 340 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 758.00 | 492 264.00 | 368 494.00 | 860 758.00 |
BF Prêts | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 613.00 | 757 453.00 | 675 160.00 | 1 432 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 682.00 | 85 355.00 | 2 477 327.00 | 2 562 682.00 |
BZ Autres créances | 196 927.00 | | 196 927.00 | 196 927.00 |
CF Disponibilités | 546 520.00 | | 546 520.00 | 546 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 590.00 | 85 355.00 | 3 258 234.00 | 3 343 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 203.00 | 842 808.00 | 3 933 395.00 | 4 776 203.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 662 920.00 | 607 969.00 | | 662 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 801.00 | 54 951.00 | | 121 801.00 |
DL TOTAL (I) | 990 357.00 | 868 555.00 | | 990 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 565.00 | 563 769.00 | | 534 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 871.00 | 1 133 385.00 | | 1 490 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 627.00 | 251 123.00 | | 505 627.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 825.00 | 91 137.00 | | 408 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 038.00 | 2 039 458.00 | | 2 943 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 395.00 | 2 908 013.00 | | 3 933 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 944.00 | 2 039 458.00 | | 529 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 620.00 | 1 127.00 | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 827 937.00 | | 6 827 937.00 | 6 827 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 937.00 | | 6 827 937.00 | 6 827 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 855.00 | |
GE Autres charges | | | 87 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 90.00 | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 43 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 343.00 | 43 090.00 | | 37 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | 10 945.00 | | 8 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 184.00 | 32 161.00 | | 49 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 416.00 | 43 106.00 | | 57 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 073.00 | -16.00 | | -20 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 40 339.00 | | 50 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 625.00 | 6 101 213.00 | | 6 986 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 823.00 | 6 046 262.00 | | 6 864 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 801.00 | 54 951.00 | | 121 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 709.00 | 165 690.00 | | 142 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 549.00 | 10 437.00 | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 053.00 | 11 205.00 | | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 314.00 | 32 150.00 | 3 972.00 | 162 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 522.00 | 120 310.00 | 379.00 | 637 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 341.00 | 2 268.00 | | 29 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 181.00 | 118 042.00 | 379.00 | 608 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 871.00 | 1 490 871.00 | | 1 490 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 627.00 | 505 627.00 | | 505 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 825.00 | 408 825.00 | | 408 825.00 |
UP Prêts | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 682.00 | 2 562 682.00 | | 2 562 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 944.00 | | 529 944.00 | 529 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 927.00 | 2 781 435.00 | 65 492.00 | 2 846 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 038.00 | 2 413 094.00 | 529 944.00 | 2 943 038.00 |