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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 053.00 | 26 737.00 | 3 316.00 | 30 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 781.00 | 174 313.00 | 98 468.00 | 272 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 367.00 | 325 501.00 | 473 866.00 | 799 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 501.00 | 526 551.00 | 738 950.00 | 1 265 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 741.00 | 138 228.00 | 1 332 514.00 | 1 470 741.00 |
BZ Autres créances | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
CF Disponibilités | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 303.00 | 138 228.00 | 1 764 075.00 | 1 902 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 804.00 | 664 779.00 | 2 503 025.00 | 3 167 804.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 533 953.00 | 472 889.00 | | 533 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 016.00 | 61 065.00 | | 74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 813 604.00 | 739 589.00 | | 813 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 999.00 | 177 764.00 | | 200 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 65.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 142.00 | 1 237 211.00 | | 1 135 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 265.00 | 210 788.00 | | 219 265.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 545.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 421.00 | 1 627 374.00 | | 1 689 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 025.00 | 2 366 963.00 | | 2 503 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 406 537.00 | | 5 406 537.00 | 5 406 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 537.00 | | 5 406 537.00 | 5 406 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 750.00 | 76 500.00 | | 49 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161.00 | 76 500.00 | | 51 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 029.00 | 87 577.00 | | 49 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 944.00 | 55 560.00 | | 53 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 973.00 | 143 138.00 | | 102 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 812.00 | -66 638.00 | | -51 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 526.00 | 36 687.00 | | 45 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 422.00 | 5 901 543.00 | | 5 479 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 406.00 | 5 840 478.00 | | 5 405 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 016.00 | 61 065.00 | | 74 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 852.00 | 7 231.00 | | 10 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 091.00 | 34 137.00 | | 104 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 091.00 | 34 137.00 | | 104 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 142.00 | 1 135 142.00 | | 1 135 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 7 121.00 | 31 179.00 | 38 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 999.00 | 81 139.00 | 119 860.00 | 200 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 804.00 | 1 681 804.00 | | 1 681 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 104.00 | 1 688 925.00 | 31 179.00 | 1 720 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 421.00 | 1 569 561.00 | 119 860.00 | 1 689 421.00 |