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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 053.00 | 20 531.00 | 9 522.00 | 30 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 167.00 | 155 241.00 | 50 926.00 | 206 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 599.00 | 267 038.00 | 233 561.00 | 500 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 814.00 | 442 810.00 | 554 004.00 | 996 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 413.00 | 104 091.00 | 1 433 323.00 | 1 537 413.00 |
BZ Autres créances | 281 969.00 | | 281 969.00 | 281 969.00 |
CF Disponibilités | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 050.00 | 104 091.00 | 1 812 959.00 | 1 917 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 864.00 | 546 901.00 | 2 366 963.00 | 2 913 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 472 889.00 | 461 921.00 | | 472 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 065.00 | 68 234.00 | | 61 065.00 |
DL TOTAL (I) | 739 589.00 | 735 790.00 | | 739 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 764.00 | 276 612.00 | | 177 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 211.00 | 1 044 445.00 | | 1 237 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 788.00 | 207 560.00 | | 210 788.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 73 493.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 374.00 | 1 602 176.00 | | 1 627 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 963.00 | 2 337 966.00 | | 2 366 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 677.00 | | | 1 558 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 769.00 | | 5 785 769.00 | 5 785 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 769.00 | | 5 785 769.00 | 5 785 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 30 667.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | 30 667.00 | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 577.00 | 8 608.00 | | 87 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 560.00 | 28 215.00 | | 55 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 138.00 | 36 823.00 | | 143 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 638.00 | -6 156.00 | | -66 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | 41 352.00 | | 36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 543.00 | 5 390 976.00 | | 5 901 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 478.00 | 5 322 743.00 | | 5 840 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 065.00 | 68 234.00 | | 61 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 175.00 | 218 038.00 | | 205 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 090.00 | 30 000.00 | | 74 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 090.00 | 30 000.00 | | 74 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 090.00 | 30 000.00 | | 74 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 211.00 | 1 237 211.00 | | 1 237 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 764.00 | 109 067.00 | 68 697.00 | 177 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 754.00 | 1 842 545.00 | 45 209.00 | 1 887 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 374.00 | 1 558 677.00 | 68 697.00 | 1 627 374.00 |