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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 525.00 | 13 304.00 | 15 221.00 | 28 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 892.00 | 137 983.00 | 45 909.00 | 183 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 798.00 | 228 455.00 | 257 344.00 | 485 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 424.00 | 379 741.00 | 488 683.00 | 868 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 411.00 | 74 090.00 | 1 549 320.00 | 1 623 411.00 |
BZ Autres créances | 241 622.00 | | 241 622.00 | 241 622.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 374.00 | 74 090.00 | 1 849 283.00 | 1 923 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 798.00 | 453 832.00 | 2 337 966.00 | 2 791 798.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
DH Report à nouveau | 461 921.00 | 415 956.00 | | 461 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | 103 231.00 | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 735 790.00 | 724 823.00 | | 735 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 612.00 | 199 686.00 | | 276 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 445.00 | 1 133 524.00 | | 1 044 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 560.00 | 328 588.00 | | 207 560.00 |
EA Autres dettes | 73 493.00 | 11 197.00 | | 73 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 176.00 | 1 702 813.00 | | 1 602 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 966.00 | 2 427 635.00 | | 2 337 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 118.00 | 12 355.00 | 5 310 473.00 | 5 298 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 118.00 | 12 355.00 | 5 310 473.00 | 5 298 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 74 731.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | 74 731.00 | | 30 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | 5 553.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 215.00 | 64 945.00 | | 28 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 823.00 | 70 498.00 | | 36 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 156.00 | 4 233.00 | | -6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 58 695.00 | | 41 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 976.00 | 5 865 263.00 | | 5 390 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 743.00 | 5 762 032.00 | | 5 322 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 234.00 | 103 231.00 | | 68 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 038.00 | 196 161.00 | | 218 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 125.00 | | | 776 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 584.00 | | | 561 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 672.00 | 73 032.00 | 15 963.00 | 322 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 952.00 | 67 448.00 | 15 963.00 | 314 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 445.00 | 1 044 445.00 | | 1 044 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 187.00 | 1 883 978.00 | 45 209.00 | 1 929 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 176.00 | 1 513 325.00 | 88 851.00 | 1 602 176.00 |