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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 428.00 | | 1 682 428.00 | 1 682 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 428.00 | | 1 682 428.00 | 1 682 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 769.00 | | 1 722 769.00 | 1 722 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 513.00 | 2.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 943.00 | 96 974.00 | | 123 943.00 |
242 Autres charges externes. | 9 253.00 | 4 282.00 | | 9 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 898.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 194.00 | 88 157.00 | | 105 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 107.00 | 3 637.00 | | 8 107.00 |
294 Charges financières | 12 644.00 | 12 539.00 | | 12 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -710.00 | 6 654.00 | | -710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 827.00 | -15 556.00 | | -3 827.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 735 346.00 | 750 902.00 | | 735 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827.00 | -15 556.00 | | -3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 748 019.00 | 751 846.00 | | 748 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 008.00 | 43 472.00 | | 80 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 096.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 18 145.00 | | 9 015.00 |
EA Autres dettes | | 6 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 750.00 | 957 353.00 | | 974 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 769.00 | 1 709 199.00 | | 1 722 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 568.00 | 884 568.00 | | 884 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773.00 | 37 593.00 | 1 180.00 | 38 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 750.00 | 974 750.00 | | 974 750.00 |