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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 361.00 | 1 053.00 | 2 177 307.00 | 2 178 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 216.00 | 1 053.00 | 2 306 163.00 | 2 307 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 177 307.00 | | 2 177 307.00 | 2 177 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 214 034.00 | 1 111 041.00 | | 1 214 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | 102 993.00 | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 713.00 | 1 230 534.00 | | 1 256 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 125.00 | 773 875.00 | | 968 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 205.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | 36 416.00 | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | | 90 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 449.00 | 901 595.00 | | 1 049 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 163.00 | 2 132 129.00 | | 2 306 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 90 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 90 000.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 215.00 | 224 900.00 | | 244 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 035.00 | 121 907.00 | | 218 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 180.00 | 102 993.00 | | 26 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 366.00 | | 377 065.00 | 1 981 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 071.00 | 2 177 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 071.00 | 2 178 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 313.00 | | 377 065.00 | 1 980 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 901.00 | 134 901.00 | | 379 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 224.00 | 588 224.00 | | 588 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
UX Autres créances clients | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 890.00 | 128 831.00 | 496 059.00 | 624 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 449.00 | 804 449.00 | | 1 049 449.00 |