| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 693.00 | 1 053.00 | 1 922 640.00 | 1 923 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CF Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 252.00 | 1 053.00 | 1 973 198.00 | 1 974 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 922 640.00 | | 1 922 640.00 | 1 922 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 024 323.00 | 942 244.00 | | 1 024 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 718.00 | 82 079.00 | | 86 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 541.00 | 1 040 823.00 | | 1 127 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 204.00 | 878 947.00 | | 828 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 372.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 265.00 | 18 254.00 | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 658.00 | 898 573.00 | | 845 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 198.00 | 1 939 396.00 | | 1 973 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511.00 | 4 858.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 555.00 | 222 334.00 | | 220 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 837.00 | 140 255.00 | | 133 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 718.00 | 82 079.00 | | 86 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 508.00 | | 3 239.00 | 1 928 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 053.00 | 1 922 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 1 923 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 455.00 | | 3 239.00 | 1 927 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 94.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 94.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 710.00 | 5 793.00 | 243 917.00 | 249 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 494.00 | 578 494.00 | | 578 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 392.00 | | 241 392.00 | 241 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 303.00 | 32 911.00 | 241 392.00 | 274 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 658.00 | 601 741.00 | 243 917.00 | 845 658.00 |