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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 960.00 | 94.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 508.00 | 960.00 | 1 927 548.00 | 1 928 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 355.00 | 960.00 | 1 939 396.00 | 1 940 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 927 455.00 | | 1 927 455.00 | 1 927 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 942 244.00 | 951 989.00 | | 942 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 079.00 | -9 746.00 | | 82 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 823.00 | 958 744.00 | | 1 040 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 947.00 | 888 707.00 | | 878 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 274.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 9 535.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 573.00 | 899 517.00 | | 898 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 396.00 | 1 858 261.00 | | 1 939 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -116 045.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | -26 818.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 334.00 | 213 283.00 | | 222 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 255.00 | 223 029.00 | | 140 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 079.00 | -9 746.00 | | 82 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 178.00 | | 120 264.00 | 1 809 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 1 927 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 1 928 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 125.00 | | 120 264.00 | 1 808 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 351.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 351.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 030.00 | 635 030.00 | | 635 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 123.00 | 3 916.00 | 246 207.00 | 250 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 573.00 | 898 573.00 | | 898 573.00 |