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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 257.00 | 796.00 | 1 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 874 734.00 | | 1 874 734.00 | 1 874 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 787.00 | 257.00 | 1 875 530.00 | 1 875 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 136.00 | 257.00 | 1 925 878.00 | 1 926 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 731 519.00 | 735 346.00 | | 731 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 471.00 | -3 827.00 | | 220 471.00 |
DL TOTAL (I) | 968 489.00 | 748 019.00 | | 968 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 455.00 | 964 576.00 | | 948 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 159.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 9 015.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 389.00 | 974 750.00 | | 957 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 878.00 | 1 722 769.00 | | 1 925 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 515.00 | -710.00 | | -23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 617.00 | 123 943.00 | | 332 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 298.00 | 127 770.00 | | 98 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 471.00 | -3 827.00 | | 220 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 428.00 | | | 1 682 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 428.00 | | | 1 682 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 644.00 | 650 644.00 | | 650 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 618.00 | 46 132.00 | 193 486.00 | 239 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 389.00 | 957 389.00 | | 957 389.00 |