| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 366.00 | 1 053.00 | 1 980 313.00 | 1 981 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 182.00 | 1 053.00 | 2 132 129.00 | 2 133 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980 313.00 | | 1 980 313.00 | 1 980 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 041.00 | 1 024 323.00 | | 1 111 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 993.00 | 86 718.00 | | 102 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 534.00 | 1 127 541.00 | | 1 230 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 875.00 | 828 204.00 | | 773 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 188.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 16 265.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 595.00 | 845 658.00 | | 901 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 129.00 | 1 973 198.00 | | 2 132 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 900.00 | 220 555.00 | | 224 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 907.00 | 133 837.00 | | 121 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 993.00 | 86 718.00 | | 102 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 693.00 | | 104 035.00 | 1 923 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 362.00 | 1 980 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 362.00 | 1 981 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 640.00 | | 104 035.00 | 1 922 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 919.00 | 919.00 | | 245 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 982.00 | 617 982.00 | | 617 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 065.00 | | 299 065.00 | 299 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VP Divers | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 246.00 | 103 181.00 | 299 065.00 | 402 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 595.00 | 656 595.00 | | 901 595.00 |