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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 904.00 | 1 514 187.00 | 1 326 717.00 | 2 840 904.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 489.00 | | 9 021 489.00 | 9 021 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 475.00 | 2 115 340.00 | 1 110 135.00 | 3 225 475.00 |
AX Avances et acomptes | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BF Prêts | 7 102 414.00 | | 7 102 414.00 | 7 102 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 829.00 | | 356 829.00 | 356 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 869 827.00 | 3 629 527.00 | 43 240 301.00 | 46 869 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 241.00 | | 1 566 241.00 | 1 566 241.00 |
BZ Autres créances | 18 445 645.00 | | 18 445 645.00 | 18 445 645.00 |
CF Disponibilités | 2 828 579.00 | | 2 828 579.00 | 2 828 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 224.00 | | 530 224.00 | 530 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 480 573.00 | | 23 480 573.00 | 23 480 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 350 400.00 | 3 629 527.00 | 66 720 874.00 | 70 350 400.00 |
CU Autres participations | 24 260 811.00 | | 24 260 811.00 | 24 260 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 665.00 | | | 19 849 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 364 564.00 | | | 364 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 523.00 | | | 7 240 523.00 |
DL TOTAL (I) | 37 459 067.00 | | | 37 459 067.00 |
DP Provisions pour risques | 474 540.00 | | | 474 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 540.00 | | | 474 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746 362.00 | | | 11 746 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 552.00 | | | 1 792 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 675.00 | | | 1 451 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
EA Autres dettes | 13 772 622.00 | | | 13 772 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 787 266.00 | | | 28 787 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 720 874.00 | | | 66 720 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 787 266.00 | | | 28 787 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 733 825.00 | | 15 733 825.00 | 15 733 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 733 825.00 | | 15 733 825.00 | 15 733 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 485.00 | |
GE Autres charges | | | 515 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 111 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515 826.00 | | | 515 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 707 809.00 | | | 1 707 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 810.00 | | | 1 707 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 661.00 | | | 3 178 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 072.00 | | | 422 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600 734.00 | | | 3 600 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892 924.00 | | | -1 892 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 815 416.00 | | | 25 815 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 574 893.00 | | | 18 574 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240 523.00 | | | 7 240 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 047 101.00 | | 897 764.00 | 47 047 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 552.00 | 31 728 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 038.00 | 46 869 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 486.00 | 3 279 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 619 514.00 | | 242 878.00 | 11 619 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 521.00 | | 590 095.00 | 2 741 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686 066.00 | | 64 791.00 | 32 686 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 781.00 | 836 485.00 | 2 762.00 | 2 793 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 599.00 | 422 566.00 | | 1 089 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 182.00 | 413 919.00 | 2 762.00 | 1 704 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 540.00 | | | 474 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 707 809.00 | | 1 707 809.00 | 1 707 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889 347.00 | | 1 887 325.00 | 1 889 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 887.00 | | 1 887 325.00 | 2 363 887.00 |
UG ‐ Financières | | | 179 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 707 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 552.00 | 1 792 552.00 | | 1 792 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 165.00 | 577 165.00 | | 577 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 464.00 | 572 464.00 | | 572 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772 622.00 | 13 772 622.00 | | 13 772 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UP Prêts | 7 102 414.00 | | | 7 102 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 829.00 | | | 356 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 241.00 | | | 1 566 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
VB T. V. A. | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
VC Groupe et associés | 18 075 049.00 | | | 18 075 049.00 |
VI Groupe et associés | 11 746 362.00 | 11 746 362.00 | | 11 746 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 806.00 | 138 805.00 | | 138 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 224.00 | | | 530 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009 605.00 | 20 542 110.00 | 7 467 494.00 | 28 009 605.00 |
VW T.V.A. | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 787 266.00 | 28 787 266.00 | | 28 787 266.00 |