| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012 763.00 | 7 300 336.00 | 6 712 426.00 | 14 012 763.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 489.00 | | 9 021 489.00 | 9 021 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 325 084.00 | | 12 325 084.00 | 12 325 084.00 |
AP Constructions | 64 469.00 | 14 705.00 | 49 764.00 | 64 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718 497.00 | 8 997 255.00 | 2 721 242.00 | 11 718 497.00 |
AX Avances et acomptes | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319 512.00 | | 1 319 512.00 | 1 319 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 329 884.00 | 16 312 297.00 | 60 017 587.00 | 76 329 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732 111.00 | | 11 732 111.00 | 11 732 111.00 |
BZ Autres créances | 159 438 421.00 | 804 785.00 | 158 633 636.00 | 159 438 421.00 |
CF Disponibilités | 954 097.00 | | 954 097.00 | 954 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560 002.00 | | 2 560 002.00 | 2 560 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 849 117.00 | 804 785.00 | 174 044 332.00 | 174 849 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 179 001.00 | 17 117 081.00 | 234 061 920.00 | 251 179 001.00 |
CU Autres participations | 27 680 361.00 | | 27 680 361.00 | 27 680 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | 9 041 900.00 | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 710.00 | 19 849 710.00 | | 19 849 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | 904 190.00 | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 128 307.00 | 219 010.00 | | 128 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598 402.00 | 9 909 296.00 | | 32 598 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857 025.00 | 1 014 756.00 | | 857 025.00 |
DL TOTAL (I) | 63 437 759.00 | 40 997 088.00 | | 63 437 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094 730.00 | 1 289 371.00 | | 1 094 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 730.00 | 1 289 371.00 | | 1 094 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 073 368.00 | 119 371 818.00 | | 149 073 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196 792.00 | 10 673 981.00 | | 11 196 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621 583.00 | 3 003 762.00 | | 4 621 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772 973.00 | 959 215.00 | | 3 772 973.00 |
EA Autres dettes | 864 716.00 | 1 694 551.00 | | 864 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 529 431.00 | 135 703 326.00 | | 169 529 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 061 920.00 | 177 989 785.00 | | 234 061 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 073 368.00 | | | 149 073 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 190 755.00 | | 52 190 755.00 | 52 190 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 190 755.00 | | 52 190 755.00 | 52 190 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 976 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 219 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 783 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 939 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 354 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 885 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 400 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 799 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 485 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 819 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 395.00 | 26 711.00 | | 114 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 731.00 | 155 525.00 | | 162 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 421 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 126.00 | 1 603 290.00 | | 277 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 105.00 | 1 605 372.00 | | 986 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 753.00 | 161 332.00 | | 245 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332 820.00 | | | 1 332 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 679.00 | 1 766 704.00 | | 2 564 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287 553.00 | -163 414.00 | | -2 287 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 000.00 | -22 272.00 | | -66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 296 350.00 | 64 875 513.00 | | 94 296 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 697 948.00 | 54 966 216.00 | | 61 697 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 598 402.00 | 9 909 296.00 | | 32 598 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 853 480.00 | | 19 285 743.00 | 63 853 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 562 640.00 | 29 083 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809 338.00 | 76 329 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 35 359 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229 198.00 | 11 887 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 283 245.00 | | 13 093 590.00 | 22 283 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458 254.00 | | 2 658 368.00 | 12 458 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111 981.00 | | 3 533 785.00 | 29 111 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860 903.00 | 3 723 514.00 | 1 533 811.00 | 12 860 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 765.00 | 2 062 549.00 | | 5 235 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625 138.00 | 1 660 965.00 | 1 533 811.00 | 7 625 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 371.00 | 73 152.00 | 267 793.00 | 1 289 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 259 669.00 | | | 1 259 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804 785.00 | | | 804 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 807.00 | 1 259 669.00 | | 806 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 178.00 | 1 332 820.00 | 267 793.00 | 2 096 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 332 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 073 368.00 | 149 073 368.00 | | 149 073 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196 792.00 | 11 196 792.00 | | 11 196 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 305.00 | 2 048 305.00 | | 2 048 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772 973.00 | 3 772 973.00 | | 3 772 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 716.00 | 864 716.00 | | 864 716.00 |
UP Prêts | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319 512.00 | | 1 319 512.00 | 1 319 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 687 994.00 | 11 687 994.00 | | 11 687 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
VB T. V. A. | 1 600 299.00 | 1 600 299.00 | | 1 600 299.00 |
VC Groupe et associés | 156 964 724.00 | 156 964 724.00 | | 156 964 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 050 071.00 | | | 149 050 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 348 521.00 | | | 119 348 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VP Divers | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 568.00 | 582 568.00 | | 582 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 538.00 | 834 538.00 | | 834 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560 002.00 | 2 560 002.00 | | 2 560 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 133 298.00 | 173 686 417.00 | 1 446 881.00 | 175 133 298.00 |
VW T.V.A. | 620 895.00 | 620 895.00 | | 620 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 529 432.00 | 169 529 432.00 | | 169 529 432.00 |