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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294 052.00 | 5 237 787.00 | 4 056 264.00 | 9 294 052.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 489.00 | | 9 021 489.00 | 9 021 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967 705.00 | | 3 967 705.00 | 3 967 705.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 8 216.00 | 22 984.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851 962.00 | 7 616 922.00 | 3 235 041.00 | 10 851 962.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575 091.00 | | 1 575 091.00 | 1 575 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 457 526.00 | | 3 457 526.00 | 3 457 526.00 |
BF Prêts | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 849.00 | | 1 415 849.00 | 1 415 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 853 480.00 | 12 862 925.00 | 50 990 554.00 | 63 853 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 793.00 | | 5 693 793.00 | 5 693 793.00 |
BZ Autres créances | 119 658 832.00 | 804 785.00 | 118 854 047.00 | 119 658 832.00 |
CF Disponibilités | 360 735.00 | | 360 735.00 | 360 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974 377.00 | | 1 974 377.00 | 1 974 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 804 016.00 | 804 785.00 | 126 999 231.00 | 127 804 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 657 495.00 | 13 667 710.00 | 177 989 785.00 | 191 657 495.00 |
CU Autres participations | 24 180 361.00 | | 24 180 361.00 | 24 180 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | 9 041 900.00 | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 710.00 | 19 849 710.00 | | 19 849 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | 904 190.00 | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 219 010.00 | 260 731.00 | | 219 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909 296.00 | 15 658 279.00 | | 9 909 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014 756.00 | 1 170 281.00 | | 1 014 756.00 |
DL TOTAL (I) | 40 997 088.00 | 46 943 317.00 | | 40 997 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 371.00 | 725 611.00 | | 1 289 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 371.00 | 725 611.00 | | 1 289 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 371 818.00 | 47 949 006.00 | | 119 371 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 981.00 | 11 422 938.00 | | 10 673 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 762.00 | 5 115 067.00 | | 3 003 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 215.00 | 884 610.00 | | 959 215.00 |
EA Autres dettes | 1 694 551.00 | 1 128 163.00 | | 1 694 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 703 326.00 | 66 499 783.00 | | 135 703 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 989 785.00 | 114 168 711.00 | | 177 989 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 683 490.00 | | 44 683 490.00 | 44 683 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 683 490.00 | | 44 683 490.00 | 44 683 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 738 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 241 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 532 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 534 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 553 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 050 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421 053.00 | | | 1 421 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 290.00 | 155 525.00 | | 1 603 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 372.00 | 137 062.00 | | 1 605 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 704.00 | 173 826.00 | | 1 766 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 414.00 | -18 300.00 | | -163 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 272.00 | | | -22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 513.00 | 55 665 863.00 | | 64 875 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 966 216.00 | 40 007 583.00 | | 54 966 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909 296.00 | 15 658 279.00 | | 9 909 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 364 348.00 | | 6 603 696.00 | 59 364 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886 778.00 | 29 111 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 565.00 | 63 853 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 283 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 787.00 | 12 458 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 862 304.00 | | 5 420 940.00 | 16 862 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619 257.00 | | 1 066 783.00 | 11 619 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882 787.00 | | 115 973.00 | 30 882 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098 427.00 | 2 794 361.00 | 31 885.00 | 10 098 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229 863.00 | 1 005 902.00 | | 4 229 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868 564.00 | 1 788 459.00 | 31 885.00 | 5 868 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 611.00 | 563 760.00 | | 725 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 225 838.00 | | 1 421 053.00 | 2 225 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227 860.00 | | 1 421 053.00 | 2 227 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 471.00 | 563 760.00 | 1 421 053.00 | 2 953 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 421 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 371 818.00 | 119 371 818.00 | | 119 371 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 981.00 | 10 673 981.00 | | 10 673 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 075.00 | 1 193 075.00 | | 1 193 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 215.00 | 959 215.00 | | 959 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 551.00 | 1 694 551.00 | | 1 694 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 457 526.00 | | 3 457 526.00 | 3 457 526.00 |
UP Prêts | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415 849.00 | | 1 415 849.00 | 1 415 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 649 676.00 | 5 649 676.00 | | 5 649 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
VB T. V. A. | 1 536 997.00 | 1 536 997.00 | | 1 536 997.00 |
VC Groupe et associés | 117 104 017.00 | 117 104 017.00 | | 117 104 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 495 155.00 | | | 119 495 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 072 343.00 | | | 48 072 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
VP Divers | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 937.00 | 696 937.00 | | 696 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 025.00 | 771 025.00 | | 771 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 377.00 | 1 974 377.00 | | 1 974 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 258 621.00 | 127 282 884.00 | 4 975 737.00 | 132 258 621.00 |
VW T.V.A. | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703 326.00 | 135 703 326.00 | | 135 703 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775 164.00 | 3 136 622.00 | | 9 775 164.00 |
ST Autres comptes | 12 037 283.00 | 12 231 105.00 | | 12 037 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 754 885.00 | 5 619 564.00 | | 5 754 885.00 |
YT Sous‐traitance | 7 848 006.00 | 6 918 774.00 | | 7 848 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621 969.00 | 264 100.00 | | 621 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 506.00 | 126 832.00 | | 338 506.00 |
ZE Dividendes | 15 700 000.00 | | | 15 700 000.00 |