| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278 136.00 | 3 358 859.00 | 1 919 277.00 | 5 278 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 488.00 | | 9 021 488.00 | 9 021 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 826 331.00 | | 826 331.00 | 826 331.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 1 976.00 | 29 224.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514 140.00 | 4 281 627.00 | 4 232 512.00 | 8 514 140.00 |
AX Avances et acomptes | 382 009.00 | | 382 009.00 | 382 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 384 031.00 | | 5 384 031.00 | 5 384 031.00 |
BF Prêts | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 635 920.00 | 7 642 463.00 | 46 993 457.00 | 54 635 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 810.00 | | 329 810.00 | 329 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 613 770.00 | | 9 613 770.00 | 9 613 770.00 |
BZ Autres créances | 52 608 668.00 | 2 181 721.00 | 50 426 947.00 | 52 608 668.00 |
CF Disponibilités | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 703.00 | | 1 026 703.00 | 1 026 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 888 917.00 | 2 181 721.00 | 61 707 196.00 | 63 888 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 524 838.00 | 9 824 184.00 | 108 700 654.00 | 118 524 838.00 |
CU Autres participations | 24 260 810.00 | | 24 260 810.00 | 24 260 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | 9 041 900.00 | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 665.00 | 19 849 665.00 | | 19 849 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | 904 190.00 | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 146 665.00 | 146 616.00 | | 146 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114 065.00 | 9 299 048.00 | | 14 114 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325 806.00 | | | 1 325 806.00 |
DL TOTAL (I) | 45 440 517.00 | 39 299 645.00 | | 45 440 517.00 |
DP Provisions pour risques | 624 820.00 | 603 012.00 | | 624 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 820.00 | 603 012.00 | | 624 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 11 654.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 857 628.00 | 30 363 168.00 | | 48 857 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115 371.00 | 1 174 312.00 | | 2 115 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 647.00 | 4 857 571.00 | | 6 480 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 988.00 | 982 572.00 | | 2 541 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 849.00 | 383 515.00 | | 443 849.00 |
EA Autres dettes | 2 195 515.00 | 1 470 803.00 | | 2 195 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 635 316.00 | 39 481 418.00 | | 62 635 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 700 654.00 | 79 384 076.00 | | 108 700 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 519 944.00 | 38 307 105.00 | | 60 519 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 658 725.00 | 31 295.00 | 25 690 020.00 | 25 658 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 658 725.00 | 31 295.00 | 25 690 020.00 | 25 658 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 291 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 694 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 993 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 993 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 982 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 580 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 130.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 893 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 80 250.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 991.00 | 111 169.00 | | 146 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 269.00 | 168 317.00 | | 431 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181 721.00 | 59 374.00 | | 2 181 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612 990.00 | 253 655.00 | | 2 612 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465 998.00 | -142 486.00 | | -2 465 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 431 975.00 | 31 002 635.00 | | 43 431 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 317 910.00 | 21 703 586.00 | | 29 317 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 114 065.00 | 9 299 048.00 | | 14 114 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 460 364.00 | | 5 542 772.00 | 49 460 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 671.00 | 30 582 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 216.00 | 54 635 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 15 125 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 391.00 | 8 927 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 678 156.00 | | 1 449 956.00 | 13 678 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 674.00 | | 3 471 067.00 | 5 815 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 966 534.00 | | 621 750.00 | 29 966 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 224.00 | 1 924 217.00 | | 5 716 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613 033.00 | 743 803.00 | | 2 613 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 190.00 | 1 180 414.00 | | 3 103 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 012.00 | 65 705.00 | 43 897.00 | 603 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 181 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 2 181 721.00 | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 034.00 | 2 247 426.00 | 43 897.00 | 605 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181 721.00 | 43 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 857 628.00 | 48 857 628.00 | | 48 857 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 648.00 | 6 480 648.00 | | 6 480 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 208.00 | 450 208.00 | | 450 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 210.00 | 428 210.00 | | 428 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 849.00 | 443 849.00 | | 443 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 333.00 | 779 333.00 | | 779 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 384 032.00 | 5 384 032.00 | | 5 384 032.00 |
UP Prêts | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 801.00 | | 912 801.00 | 912 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 498 399.00 | 7 498 399.00 | | 7 498 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 1 128 941.00 | 1 128 941.00 | | 1 128 941.00 |
VC Groupe et associés | 47 588 080.00 | 47 588 080.00 | | 47 588 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
VP Divers | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 252.00 | 571 252.00 | | 571 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 390.00 | 2 198 390.00 | | 2 198 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 704.00 | 1 026 704.00 | | 1 026 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 039 391.00 | 65 101 621.00 | 937 771.00 | 66 039 391.00 |
VW T.V.A. | 1 092 318.00 | 1 092 318.00 | | 1 092 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 103 762.00 | 59 103 762.00 | | 59 103 762.00 |