| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685 886.00 | 1 980 671.00 | 1 705 215.00 | 3 685 886.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 489.00 | | 9 021 489.00 | 9 021 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 318.00 | 2 504 079.00 | 876 239.00 | 3 380 318.00 |
AX Avances et acomptes | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BF Prêts | 6 202 414.00 | | 6 202 414.00 | 6 202 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 104 165.00 | 4 484 749.00 | 42 619 416.00 | 47 104 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 772.00 | | 262 772.00 | 262 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 968.00 | | 929 968.00 | 929 968.00 |
BZ Autres créances | 13 647 687.00 | | 13 647 687.00 | 13 647 687.00 |
CF Disponibilités | 2 511 425.00 | | 2 511 425.00 | 2 511 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 468.00 | | 578 468.00 | 578 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 930 320.00 | | 17 930 320.00 | 17 930 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 034 485.00 | 4 484 749.00 | 60 549 736.00 | 65 034 485.00 |
CU Autres participations | 24 260 811.00 | | 24 260 811.00 | 24 260 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 665.00 | | | 19 849 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 530.00 | | | 6 941 530.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900 597.00 | | | 36 900 597.00 |
DP Provisions pour risques | 623 888.00 | | | 623 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 888.00 | | | 623 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286 147.00 | | | 18 286 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 900.00 | | | 2 879 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 484.00 | | | 1 096 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 604.00 | | | 483 604.00 |
EA Autres dettes | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 025 251.00 | | | 23 025 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 549 736.00 | | | 60 549 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 025 251.00 | | | 23 025 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 319 586.00 | | 16 319 586.00 | 16 319 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 319 586.00 | | 16 319 586.00 | 16 319 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 342 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 924 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 034.00 | |
GE Autres charges | | | 577 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 931 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576 926.00 | | | 576 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 188.00 | | | -466 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 319 786.00 | | | 23 319 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378 257.00 | | | 16 378 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941 530.00 | | | 6 941 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869 827.00 | | 1 296 676.00 | 46 869 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 132.00 | 30 780 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 338.00 | 47 104 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 707 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 206.00 | 3 616 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862 392.00 | | 844 982.00 | 11 862 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 130.00 | | 450 126.00 | 3 279 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 728 305.00 | | 1 568.00 | 31 728 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 504.00 | 883 033.00 | 27 811.00 | 3 627 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 165.00 | 466 483.00 | | 1 512 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 340.00 | 416 550.00 | 27 811.00 | 2 115 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 540.00 | 173 098.00 | 23 750.00 | 474 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 562.00 | 173 098.00 | 23 750.00 | 476 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 098.00 | 23 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 900.00 | 2 879 900.00 | | 2 879 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 301.00 | 378 301.00 | | 378 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 812.00 | 435 812.00 | | 435 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 604.00 | 483 604.00 | | 483 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 117.00 | 279 117.00 | | 279 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UP Prêts | 6 202 414.00 | | | 6 202 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 949.00 | | | 315 949.00 |
UX Autres créances clients | 929 968.00 | | | 929 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 448 105.00 | | | 448 105.00 |
VC Groupe et associés | 13 174 832.00 | | | 13 174 832.00 |
VI Groupe et associés | 18 286 147.00 | 18 286 147.00 | | 18 286 147.00 |
VP Divers | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 468.00 | | | 573 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 676 054.00 | 15 156 123.00 | 6 519 931.00 | 21 676 054.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 025 251.00 | 23 025 251.00 | | 23 025 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 305.00 | | | 330 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 716.00 | | | 715 716.00 |
ST Autres comptes | 6 559 368.00 | | | 6 559 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 396 820.00 | | | 2 396 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 802.00 | | | 462 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 271 146.00 | | | 3 271 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107 105.00 | | | 2 107 105.00 |
ZE Dividendes | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 924 772.00 | | | 9 924 772.00 |