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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562 918.00 | 2 615 055.00 | 1 947 862.00 | 4 562 918.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 488.00 | | 9 021 488.00 | 9 021 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 818.00 | 3 103 190.00 | 2 218 628.00 | 5 321 818.00 |
AX Avances et acomptes | 493 855.00 | | 493 855.00 | 493 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 053 477.00 | | 5 053 477.00 | 5 053 477.00 |
BF Prêts | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 576.00 | | 639 576.00 | 639 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 460 363.00 | 5 718 245.00 | 43 742 118.00 | 49 460 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 966.00 | | 372 966.00 | 372 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 332.00 | | 1 600 332.00 | 1 600 332.00 |
BZ Autres créances | 22 066 670.00 | | 22 066 670.00 | 22 066 670.00 |
CF Disponibilités | 10 504 502.00 | | 10 504 502.00 | 10 504 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 484.00 | | 1 097 484.00 | 1 097 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 641 958.00 | | 35 641 958.00 | 35 641 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 102 322.00 | 5 718 245.00 | 79 384 076.00 | 85 102 322.00 |
CU Autres participations | 24 260 810.00 | | 24 260 810.00 | 24 260 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | 9 041 900.00 | | 9 041 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 665.00 | 19 849 665.00 | | 19 849 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | 904 190.00 | | 904 190.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 146 616.00 | 105 087.00 | | 146 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299 048.00 | 6 941 530.00 | | 9 299 048.00 |
DL TOTAL (I) | 39 299 645.00 | 36 900 597.00 | | 39 299 645.00 |
DP Provisions pour risques | 603 012.00 | 623 888.00 | | 603 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 012.00 | 623 888.00 | | 603 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363 168.00 | 18 286 147.00 | | 30 363 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 312.00 | | | 1 174 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 571.00 | 2 879 900.00 | | 4 857 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 572.00 | 1 096 484.00 | | 982 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | 483 604.00 | | 383 515.00 |
EA Autres dettes | 1 470 803.00 | 279 117.00 | | 1 470 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 481 418.00 | 23 025 251.00 | | 39 481 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 384 076.00 | 60 549 736.00 | | 79 384 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 307 105.00 | 23 025 251.00 | | 38 307 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 331 027.00 | 70 065.00 | 20 401 092.00 | 20 331 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 331 027.00 | 70 065.00 | 20 401 092.00 | 20 331 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 461 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 905.00 | |
GE Autres charges | | | 893 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 449 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 441 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 130.00 | 20 909.00 | | 58 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893 847.00 | 576 926.00 | | 893 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 919.00 | 9 732.00 | | 30 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 250.00 | 23 750.00 | | 80 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 169.00 | 33 482.00 | | 111 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 317.00 | 144 360.00 | | 168 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 964.00 | 182 213.00 | | 25 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 374.00 | 173 098.00 | | 59 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 655.00 | 499 670.00 | | 253 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 486.00 | -466 188.00 | | -142 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 002 635.00 | 23 319 786.00 | | 31 002 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 703 586.00 | 16 378 257.00 | | 21 703 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 299 048.00 | 6 941 530.00 | | 9 299 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 104 165.00 | | 3 366 811.00 | 47 104 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 923.00 | 29 966 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 296.00 | 49 460 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 678 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 373.00 | 5 815 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707 374.00 | | 970 782.00 | 12 707 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 050.00 | | 2 324 998.00 | 3 616 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 780 741.00 | | 71 032.00 | 30 780 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 727.00 | 1 332 905.00 | 99 408.00 | 4 482 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 648.00 | 634 385.00 | | 1 978 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 079.00 | 698 520.00 | 99 408.00 | 2 504 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 888.00 | 59 374.00 | 80 250.00 | 623 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 910.00 | 59 374.00 | 80 250.00 | 625 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 374.00 | 80 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 363 168.00 | 30 363 168.00 | | 30 363 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 571.00 | 4 857 571.00 | | 4 857 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | 383 515.00 | | 383 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 804.00 | 1 470 804.00 | | 1 470 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 053 478.00 | 5 053 478.00 | | 5 053 478.00 |
UP Prêts | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 577.00 | | | 639 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 333.00 | | | 1 600 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 1 012 203.00 | | | 1 012 203.00 |
VC Groupe et associés | 20 745 230.00 | | | 20 745 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 363 168.00 | | | 30 363 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
VP Divers | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 604.00 | 218 604.00 | | 218 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 485.00 | | | 1 097 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470 212.00 | 29 817 966.00 | 652 246.00 | 30 470 212.00 |
VW T.V.A. | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 307 106.00 | 38 307 106.00 | | 38 307 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |