| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 069.00 | 531.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 680.00 | 56 843.00 | 15 837.00 | 72 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 768.00 | 72 913.00 | 103 855.00 | 176 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 918.00 | 143 825.00 | 159 093.00 | 302 918.00 |
BT Marchandises | 514 695.00 | | 514 695.00 | 514 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 715.00 | 22 896.00 | 297 819.00 | 320 715.00 |
BZ Autres créances | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CF Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 335.00 | 22 896.00 | 937 439.00 | 960 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 253.00 | 166 722.00 | 1 096 531.00 | 1 263 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 160 762.00 | 119 508.00 | | 160 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 742.00 | 41 255.00 | | 41 742.00 |
DL TOTAL (I) | 253 606.00 | 211 864.00 | | 253 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 915.00 | 117 251.00 | | 81 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 757.00 | 82 995.00 | | 117 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 5 824.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 305.00 | 371 302.00 | | 473 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 096.00 | 128 910.00 | | 167 096.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 540.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 1 275.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 926.00 | 709 096.00 | | 842 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 531.00 | 920 960.00 | | 1 096 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 837.00 | 8 681.00 | | 4 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 024.00 | | 1 997 024.00 | 1 997 024.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 770 696.00 | | 770 696.00 | 770 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 721.00 | | 2 767 721.00 | 2 767 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | 13 101.00 | | 10 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 019.00 | 26 133.00 | | 27 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 47.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 808.00 | 10 500.00 | | 23 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 030.00 | 10 500.00 | | 51 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 183.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 987.00 | 9 156.00 | | 28 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 418.00 | 10 338.00 | | 32 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 612.00 | 162.00 | | 18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 3 484.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 194.00 | 2 308 283.00 | | 2 875 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 452.00 | 2 267 029.00 | | 2 833 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 742.00 | 41 255.00 | | 41 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 439.00 | | 137 070.00 | 272 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 627.00 | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 590.00 | 302 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 963.00 | 249 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 176.00 | | 1 825.00 | 42 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 164.00 | | 121 248.00 | 218 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 13 996.00 | 12 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 553.00 | 47 515.00 | 25 243.00 | 121 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 2 937.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | 44 578.00 | 25 243.00 | 110 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 296.00 | | 400.00 | 23 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 296.00 | | 400.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | | 400.00 | 23 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 513.00 | 29 513.00 | 45 000.00 | 74 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 305.00 | 473 305.00 | | 473 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 291 968.00 | | | 291 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 078.00 | 44 765.00 | 32 314.00 | 77 078.00 |
VI Groupe et associés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 306.00 | 423 306.00 | | 423 306.00 |
VW T.V.A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 619.00 | 765 306.00 | 77 314.00 | 842 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 595.00 | 23 904.00 | | 21 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 160.00 | 41 048.00 | | 35 160.00 |
ST Autres comptes | 256 313.00 | 222 790.00 | | 256 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 038.00 | 91 855.00 | | 103 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 147 592.00 | 11 779.00 | | 147 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 595.00 | 23 904.00 | | 21 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 947.00 | 418 317.00 | | 500 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 949.00 | 256 544.00 | | 335 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 102.00 | 367 471.00 | | 542 102.00 |