| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 387.00 | 23 476.00 | 911.00 | 24 387.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 633.00 | 75 448.00 | 79 185.00 | 154 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 419.00 | 189 474.00 | 64 945.00 | 254 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 353.00 | 288 398.00 | 187 954.00 | 476 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 863 884.00 | | 863 884.00 | 863 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 482.00 | 29 957.00 | 328 525.00 | 358 482.00 |
BZ Autres créances | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 883.00 | 29 957.00 | 1 304 926.00 | 1 334 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 236.00 | 318 356.00 | 1 492 880.00 | 1 811 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 9 020.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 41 180.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 254 800.00 | 251 200.00 | | 254 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 919.00 | 71 680.00 | | 100 919.00 |
DL TOTAL (I) | 405 401.00 | 373 982.00 | | 405 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 550.00 | 234 419.00 | | 283 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | 87 335.00 | | 28 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | 53 688.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 103.00 | 490 747.00 | | 534 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 391.00 | 214 740.00 | | 226 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 2 405.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 479.00 | 1 083 334.00 | | 1 087 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 880.00 | 1 457 316.00 | | 1 492 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 690.00 | 912 232.00 | | 860 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 92 082.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 022.00 | | 2 845 022.00 | 2 845 022.00 |
FG Production vendue services | 1 249 378.00 | | 1 249 378.00 | 1 249 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 400.00 | | 4 094 400.00 | 4 094 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1 956.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 22 872.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | 11 831.00 | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 11 831.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | 11 041.00 | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 22 107.00 | | 30 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 927.00 | 3 237 451.00 | | 4 149 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 008.00 | 3 165 771.00 | | 4 049 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 919.00 | 71 680.00 | | 100 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 616.00 | | 99 586.00 | 458 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 850.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 850.00 | 476 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 627.00 | | 3 161.00 | 50 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 186.00 | | 14 866.00 | 394 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 81 559.00 | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 623.00 | 51 775.00 | | 236 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 4 745.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 892.00 | 47 030.00 | | 217 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 706.00 | | 6 749.00 | 36 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 706.00 | | 6 749.00 | 36 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | | 6 749.00 | 36 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 395.00 | 18 395.00 | 9 000.00 | 27 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 103.00 | 534 103.00 | | 534 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 067.00 | 76 477.00 | 206 590.00 | 283 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 028.00 | 472 028.00 | | 472 028.00 |
VW T.V.A. | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 280.00 | 860 690.00 | 215 590.00 | 1 076 280.00 |