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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 633.00 | 82 093.00 | 72 540.00 | 154 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 121.00 | 206 453.00 | 73 667.00 | 280 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 684.00 | 312 643.00 | 187 042.00 | 499 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 912 669.00 | | 912 669.00 | 912 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 681.00 | 37 012.00 | 565 669.00 | 602 681.00 |
BZ Autres créances | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CF Disponibilités | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 250.00 | 37 012.00 | 1 723 237.00 | 1 760 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 934.00 | 349 655.00 | 1 910 279.00 | 2 259 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | 902.00 | | 5 626.00 |
DG Autres réserves | 350 995.00 | 254 800.00 | | 350 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | 100 919.00 | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 458 310.00 | 405 401.00 | | 458 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 232.00 | 283 550.00 | | 393 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 28 642.00 | | 15 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 725.00 | 11 199.00 | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 416.00 | 534 103.00 | | 680 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 926.00 | 226 391.00 | | 254 926.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | 3 594.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 969.00 | 1 087 479.00 | | 1 451 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 279.00 | 1 492 880.00 | | 1 910 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 898.00 | 860 690.00 | | 1 160 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 226.00 | 483.00 | | 108 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 875.00 | | 2 708 875.00 | 2 708 875.00 |
FG Production vendue services | 1 230 438.00 | | 1 230 438.00 | 1 230 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 313.00 | | 3 939 313.00 | 3 939 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 847.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | 847.00 | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 4 359.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 4 359.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -3 512.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 30 127.00 | | 20 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 942.00 | 4 149 927.00 | | 4 001 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 033.00 | 4 049 008.00 | | 3 949 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 909.00 | 100 919.00 | | 52 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 353.00 | 31 927.00 | | 476 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 499 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 53 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 434 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 225.00 | | 53 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 052.00 | 31 702.00 | | 409 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 398.00 | 33 845.00 | 9 601.00 | 288 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 476.00 | 1 136.00 | 515.00 | 23 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 922.00 | 32 710.00 | 9 086.00 | 264 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 957.00 | 7 321.00 | 266.00 | 29 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 957.00 | 7 321.00 | 266.00 | 29 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 957.00 | 7 321.00 | 266.00 | 29 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 416.00 | 680 416.00 | | 680 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | 6 473.00 | 3 500.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 556 144.00 | 556 144.00 | | 556 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 006.00 | 95 661.00 | 189 345.00 | 285 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 485.00 | 660 449.00 | 50 036.00 | 710 485.00 |
VW T.V.A. | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 243.00 | 1 160 898.00 | 189 345.00 | 1 350 243.00 |