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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 583.00 | 78 822.00 | 67 761.00 | 146 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 440.00 | 200 192.00 | 79 249.00 | 279 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 879.00 | 303 111.00 | 189 768.00 | 492 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 984 193.00 | | 984 193.00 | 984 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 996.00 | 38 527.00 | 342 468.00 | 380 996.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 394 836.00 | | 394 836.00 | 394 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 455.00 | 38 527.00 | 1 812 928.00 | 1 851 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 334.00 | 341 638.00 | 2 002 696.00 | 2 344 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DG Autres réserves | 403 904.00 | 350 995.00 | | 403 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 582.00 | 52 909.00 | | 60 582.00 |
DL TOTAL (I) | 518 893.00 | 458 310.00 | | 518 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 724.00 | 393 232.00 | | 797 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 15 895.00 | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 942.00 | 101 725.00 | | 22 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 481.00 | 680 416.00 | | 391 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 533.00 | 254 926.00 | | 260 533.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 100.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796.00 | 5 675.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 803.00 | 1 451 969.00 | | 1 483 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 696.00 | 1 910 279.00 | | 2 002 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 676.00 | 1 160 898.00 | | 1 060 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 226.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 515.00 | | 2 253 515.00 | 2 253 515.00 |
FG Production vendue services | 1 272 592.00 | | 1 272 592.00 | 1 272 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 107.00 | | 3 526 107.00 | 3 526 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 1 488.00 | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 10 161.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | 11 649.00 | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 1 904.00 | | 6 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 8 979.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | 2 670.00 | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 406.00 | 20 206.00 | | 28 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 370.00 | 4 001 942.00 | | 3 661 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 788.00 | 3 949 033.00 | | 3 600 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 582.00 | 52 909.00 | | 60 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 684.00 | | 41 547.00 | 499 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 352.00 | 492 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 352.00 | 426 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 754.00 | | 39 622.00 | 434 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 1 925.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 643.00 | 38 821.00 | 48 352.00 | 312 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 546.00 | 38 821.00 | 48 352.00 | 288 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 012.00 | 8 967.00 | 7 452.00 | 37 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 012.00 | 8 967.00 | 7 452.00 | 37 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 012.00 | 8 967.00 | 7 452.00 | 37 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | 7 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 481.00 | 391 481.00 | | 391 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 724.00 | 397 539.00 | 300 185.00 | 797 724.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 290.00 | | | 564 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 952.00 | 416 978.00 | 45 974.00 | 462 952.00 |
VW T.V.A. | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 862.00 | 1 060 676.00 | 300 185.00 | 1 460 862.00 |