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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 156.00 | 15 239.00 | 917.00 | 16 156.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 916.00 | 62 560.00 | 15 356.00 | 77 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 516.00 | 106 792.00 | 103 724.00 | 210 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 103.00 | 184 591.00 | 155 512.00 | 340 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 130.00 | 28 873.00 | 203 257.00 | 232 130.00 |
BZ Autres créances | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 092.00 | 28 873.00 | 802 220.00 | 831 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 196.00 | 213 464.00 | 957 732.00 | 1 171 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 202 504.00 | 160 762.00 | | 202 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 41 742.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 302 302.00 | 253 606.00 | | 302 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 299.00 | 81 915.00 | | 143 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 302.00 | 117 757.00 | | 94 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 306.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 504.00 | 473 305.00 | | 264 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 541.00 | 167 096.00 | | 147 541.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088.00 | 2 105.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 430.00 | 842 926.00 | | 655 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 732.00 | 1 096 531.00 | | 957 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 823.00 | 765 306.00 | | 523 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 574.00 | 4 837.00 | | 54 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 523.00 | | 1 847 523.00 | 1 847 523.00 |
FG Production vendue services | 810 849.00 | | 810 849.00 | 810 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 371.00 | | 2 658 371.00 | 2 658 371.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 271.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 053.00 | 26 951.00 | | 9 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646.00 | 51 030.00 | | 9 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 3 431.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 32 418.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | 18 612.00 | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 4 970.00 | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 842.00 | 2 875 194.00 | | 2 689 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 146.00 | 2 833 452.00 | | 2 641 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 697.00 | 41 742.00 | | 48 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 918.00 | | 175 352.00 | 302 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 166.00 | 340 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 966.00 | 288 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | 1 556.00 | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 449.00 | | 172 950.00 | 249 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 846.00 | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 825.00 | 42 766.00 | 2 000.00 | 143 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 069.00 | 1 170.00 | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 756.00 | 41 596.00 | 2 000.00 | 129 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 896.00 | 6 932.00 | 956.00 | 22 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 896.00 | 6 932.00 | 956.00 | 22 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 896.00 | 6 932.00 | 956.00 | 22 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 895.00 | 17 895.00 | 33 000.00 | 50 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 3 496.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 726.00 | 37 314.00 | 51 412.00 | 88 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 407.00 | 907.00 | 42 500.00 | 43 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 213.00 | 327 055.00 | 1 158.00 | 328 213.00 |
VW T.V.A. | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 735.00 | 523 823.00 | 126 912.00 | 650 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |